Difference between revisions of "RU/kb/00000786"

From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude>INTRATE<noinclude>}}</noinclude><section end=title /> {{BreadCrumbL...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 9: Line 9:
 
|}
 
|}
 
=== INTRATE ===
 
=== INTRATE ===
Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.
+
<section begin=description />Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.<section end=description />
  
 
==== Синтаксис функции: ====
 
==== Синтаксис функции: ====
Line 45: Line 45:
 
Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.
 
Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.
  
 +
 +
==== Пример ====
  
 
Возвращается примерно 9,63%.
 
Возвращается примерно 9,63%.

Latest revision as of 12:49, 13 March 2012



70px right

INTRATE

Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.

Синтаксис функции:

=INTRATE(settlementdate; maturitydate; purchasevalue; maturityvalue; basis)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
  • maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
  • purchasevalue — сумма, выплаченная за эти ценные бумаги;
  • maturityvalue; — сумма, полученная за эти ценные бумаги;
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


Возвращённая эквивалентная процентная ставка — (неначисленная) процентная ставка, которую нужно было бы заплатить за инвестиции purchasevalue, чтобы превратить её в maturityvalue при погашении. Эта функция может быть полезна для краткосрочных облигаций с нулевым купоном.


Используется формула (1), где:

  • days_in_year — число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента basis);
  • days_difference — количество дней от даты сделки settlementdate до даты погашения maturitydate.


Function INTRATE formula.png (1)


Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.


Пример

Возвращается примерно 9,63%.


Documentation caution.png InfraOffice.pro Calc и MS Excel не договорились об используемом числе дней в году при basis = 1. Неясно, которая теоретически является правильной. Calc использует количество дней в году, содержащего purchasedate.






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы