База Знаний: Функции Calc. COUPDAYSNC
From Wiki
Jump to navigationJump to search < Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Финансовые функции
COUPDAYSNC
Функция возвращает число дней между датой соглашения (датой покупки ценных бумаг) и следующей датой выплаты процентов по ценным бумагам.
Синтаксис функции:
=COUPDAYSNC(settlement; maturity; frequency; basis) |
---|
где:
- settlement — дата покупки ценных бумаг;
- maturity — дата, когда наступает срок платежа по ценным бумагам. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг;
- frequency — количество выплат процентов за год:
- для ежегодных выплат — 1;
- для полугодовых выплат — 2;
- для ежеквартальных выплат — 4;
- basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
- 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
- 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
- 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
- 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
- 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.
Пример
Облигации, выпущенные 15 ноября 1999 г., с десятилетним сроком; срок платежа — 15 ноября 2009 г. Впоследствии они покупаются на вторичном рынке, с датой расчёта от 25 января 2007 г.. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота — 2); таким образом проценты подлежат выплате 15 мая и 15 ноября каждый год, в течение срока облигации. Используя basis = 4, имеем 110 дней от даты покупки 25 января 2007 г. до даты следующей выплаты процентов 15 мая 2007 г.
InfraOffice.pro 3.1.x