Difference between revisions of "RU/kb/00000786"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Created page with "<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude>INTRATE<noinclude>}}</noinclude><section end=title /> {{BreadCrumbL...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
|} | |} | ||
=== INTRATE === | === INTRATE === | ||
| − | Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой. | + | <section begin=description />Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.<section end=description /> |
==== Синтаксис функции: ==== | ==== Синтаксис функции: ==== | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года. | Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года. | ||
| + | |||
| + | ==== Пример ==== | ||
Возвращается примерно 9,63%. | Возвращается примерно 9,63%. | ||
Latest revision as of 12:49, 13 March 2012
< Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Финансовые функции
|
INTRATE
Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.
Синтаксис функции:
| =INTRATE(settlementdate; maturitydate; purchasevalue; maturityvalue; basis) |
|---|
где:
- settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
- maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
- purchasevalue — сумма, выплаченная за эти ценные бумаги;
- maturityvalue; — сумма, полученная за эти ценные бумаги;
- basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
- 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
- 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
- 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
- 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
- 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.
Возвращённая эквивалентная процентная ставка — (неначисленная) процентная ставка, которую нужно было бы заплатить за инвестиции purchasevalue, чтобы превратить её в maturityvalue при погашении. Эта функция может быть полезна для краткосрочных облигаций с нулевым купоном.
Используется формула (1), где:
- days_in_year — число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента basis);
- days_difference — количество дней от даты сделки settlementdate до даты погашения maturitydate.
|
(1) |
Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.
Пример
Возвращается примерно 9,63%.
 |
InfraOffice.pro Calc и MS Excel не договорились об используемом числе дней в году при basis = 1. Неясно, которая теоретически является правильной. Calc использует количество дней в году, содержащего purchasedate. |
InfraOffice.pro 3.1.x
